你的位置:蓝狮娱乐 > 关于蓝狮 >
8月2日基金净值:国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.029,涨0.26%
发布日期:2024-08-26 02:01    点击次数:157

本站消息,8月2日,国寿安保安锦纯债一年定开债最新单位净值为1.029元,累计净值为1.118元,较前一交易日上涨0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月上涨2.16%,近6个月上涨3.49%,近1年上涨6.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

None

国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比141.7%,现金占净值比0.33%。

该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.64%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。





Powered by 蓝狮娱乐 @2013-2022 RSS地图 HTML地图